Description de l'offre
OFFRE DE RECRUTEMENT WESTERN SERVICES est un incubateur, ayant dans son portefeuille plusieurs TPEs et PMEs opérant dans les domaines de la technologie, immobilier, agroalimentaire et des services financiers, souhaite recruter un Trésorier pour qui prendra sous sa responsabilité la gestion de la trésorerie des différentes entités affiliées. Intitulé de Poste : TRESORIER GROUPE Direction / Département / Service : Direction Financière Supérieur Hiérarchique : Chief Financial Officer Genre: Homme/Femme MISSION DU POSTE : Sous la supervision du Chief Financial Officer, le Trésorier a pour missions principales : La supervision de la caisse La gestion de la trésorerie La gestion des relations bancaires La gestion du contrôle interne et des risques liés aux opérations de trésorerie. ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES : 1. La supervision de la caisse Validation des brouillards de caisse La validation des demandes d’approvisionnement et des reversements à la banque Le contrôle et le suivi de l’état des avancements provisoires versés aux personnels La participation aux inventaires des caisses inopinées 2. La gestion de la trésorerie La gestion des encaissements et des décaissements L’analyse et la communication périodique de la situation de la trésorerie en date de valeur Le rapport de tout incident de payement ou de règlement sur les comptes bancaires notamment Les impayés Clients Les retards d’exécution par les banques de payements émis par l’entreprise Le nivellement des différents comptes bancaires Le placement des excédents de la trésorerie et financement des besoins en trésorerie Les contrôles périodiques des échelles d’intérêt émises par les banques Etablissement du budget et plan de trésorerie prévisionnelle 3. La gestion des relations bancaires La négociation et le contrôle des conditions bancaires appliquées La négociation des taux de placement des excédents de trésorerie 4. La gestion du contrôle interne et des risques liés aux opérations de trésorerie L’identification et la quantification, des …